| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 185.00 | 3 815.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 313.00 | 57 208.00 | 16 105.00 | 73 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 61 515.00 | 13 831.00 | 75 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 230.00 | 125 908.00 | 169 322.00 | 295 230.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 749.00 | 125 908.00 | 439 841.00 | 565 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 959.00 | 84 858.00 | | 84 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 12 601.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 173 037.00 | 163 336.00 | | 173 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 971.00 | 27 929.00 | | 28 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 339.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 692.00 | 108 089.00 | | 122 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 996.00 | 80 249.00 | | 113 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 804.00 | 216 607.00 | | 266 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 841.00 | 379 943.00 | | 439 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 157.00 | 13 751.00 | | 112 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 1 571.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 544.00 | 12 180.00 | | 106 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971.00 | 28 971.00 | 18 941.00 | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 334.00 | 240 532.00 | 7 802.00 | 248 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 805.00 | 266 805.00 | 18 941.00 | 266 805.00 |