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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 10 362.00 | 838.00 | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707.00 | 43 365.00 | 11 343.00 | 54 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 50 578.00 | 11 233.00 | 61 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 486.00 | 106 201.00 | 158 286.00 | 264 486.00 |
BP En cours de production de services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 451.00 | | 252 451.00 | 252 451.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 646.00 | 106 201.00 | 602 445.00 | 708 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 141.00 | 85 160.00 | | 86 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 980.00 | 12 982.00 | | 28 980.00 |
DL TOTAL (I) | 180 999.00 | 164 019.00 | | 180 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 958.00 | 120 994.00 | | 141 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 71 225.00 | | 107 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 271.00 | 135 305.00 | | 165 271.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 446.00 | 329 348.00 | | 421 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 445.00 | 493 366.00 | | 602 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 244.00 | | 9 919.00 | 277 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 676.00 | 264 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 676.00 | 116 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 766.00 | | 400.00 | 139 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 676.00 | | 9 519.00 | 129 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 158.00 | 17 719.00 | 22 676.00 | 111 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 3 761.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 661.00 | 13 958.00 | 22 676.00 | 102 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 455.00 | 278 924.00 | | 278 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 257.00 | 278 924.00 | 7 802.00 | 286 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 446.00 | 421 446.00 | | 421 446.00 |