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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 37.00 | 1 859.00 | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 8 460.00 | 2 340.00 | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 585.00 | 60 492.00 | 11 093.00 | 71 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 091.00 | 42 169.00 | 15 922.00 | 58 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 244.00 | 111 158.00 | 166 086.00 | 277 244.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 280.00 | | 327 280.00 | 327 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 524.00 | 111 158.00 | 493 366.00 | 604 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 160.00 | 84 959.00 | | 85 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | 22 201.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 164 019.00 | 173 037.00 | | 164 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 994.00 | 28 971.00 | | 120 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 146.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 225.00 | 122 692.00 | | 71 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 305.00 | 113 996.00 | | 135 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 348.00 | 266 804.00 | | 329 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 366.00 | 439 841.00 | | 493 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 908.00 | 13 903.00 | 28 653.00 | 125 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 1 911.00 | 600.00 | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 723.00 | 11 991.00 | 28 053.00 | 118 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 305.00 | 135 305.00 | | 135 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 994.00 | 12 323.00 | 83 371.00 | 120 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 389.00 | 204 587.00 | 7 802.00 | 212 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 348.00 | 220 676.00 | 83 371.00 | 329 348.00 |