| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 6 551.00 | 8 709.00 | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 329.00 | 46 121.00 | 18 209.00 | 64 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 366.00 | 58 208.00 | 28 159.00 | 86 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 092.00 | 110 880.00 | 198 213.00 | 309 092.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
BZ Autres créances | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 146.00 | 110 880.00 | 461 267.00 | 572 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 241.00 | 83 226.00 | | 83 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 17 015.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 150 736.00 | 166 118.00 | | 150 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 358.00 | 14 251.00 | | 37 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 656.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 003.00 | 112 047.00 | | 125 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 130.00 | 100 190.00 | | 110 130.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | 35 748.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 531.00 | 262 893.00 | | 310 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 267.00 | 429 011.00 | | 461 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 698.00 | 261 199.00 | | 282 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 1 683.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
FD Production vendue biens | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
FG Production vendue services | 599 605.00 | | 599 605.00 | 599 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 021.00 | | 884 021.00 | 884 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 483.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 1 483.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 192.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 058.00 | 931 094.00 | | 889 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 440.00 | 914 079.00 | | 887 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 17 015.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 392.00 | | 41 665.00 | 280 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 964.00 | 309 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 964.00 | 155 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 630.00 | | 10 399.00 | 132 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 31 265.00 | 131 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 010.00 | 20 834.00 | 7 964.00 | 98 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 4 256.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 715.00 | 16 578.00 | 7 964.00 | 95 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | 5 000.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 190 422.00 | 190 422.00 | | 190 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 263.00 | 9 430.00 | 27 833.00 | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 923.00 | 244 057.00 | 5 867.00 | 249 923.00 |
VW T.V.A. | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 531.00 | 282 698.00 | 27 833.00 | 310 531.00 |