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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 15 393.00 | 13 169.00 | 2 225.00 | 15 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 217.00 | 90 256.00 | 23 961.00 | 114 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 869.00 | 113 565.00 | 82 304.00 | 195 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 120.00 | 217 270.00 | 142 851.00 | 360 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BN En cours de production de biens | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 084.00 | | 517 084.00 | 517 084.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 281.00 | | 649 281.00 | 649 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 402.00 | 217 270.00 | 792 132.00 | 1 009 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 410 174.00 | 355 778.00 | | 410 174.00 |
DH Report à nouveau | | -5 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 516.00 | 59 499.00 | | 61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 513 614.00 | 452 098.00 | | 513 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 124 862.00 | | 70 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 909.00 | 124 970.00 | | 125 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 518.00 | 249 946.00 | | 278 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 132.00 | 702 044.00 | | 792 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 693.00 | |
FM Production stockée | | | -21 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 24 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | -1 333.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 241.00 | 1 431 028.00 | | 1 376 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 725.00 | 1 371 528.00 | | 1 314 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 516.00 | 59 499.00 | | 61 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 429.00 | | 97 691.00 | 262 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 789.00 | | 97 691.00 | 227 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 995.00 | 17 275.00 | | 199 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | 17 275.00 | | 199 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 517 084.00 | | | 517 084.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 728.00 | 27 797.00 | 53 932.00 | 81 728.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 175.00 | 543 853.00 | 322.00 | 544 175.00 |
VW T.V.A. | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 518.00 | 224 586.00 | 53 932.00 | 278 518.00 |