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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 15 492.00 | 8 330.00 | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 929.00 | 102 108.00 | 16 822.00 | 118 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 605.00 | 152 431.00 | 35 173.00 | 187 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 505.00 | 270 311.00 | 96 194.00 | 366 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BN En cours de production de biens | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 986.00 | | 300 986.00 | 300 986.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 543.00 | | 444 543.00 | 444 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 048.00 | 270 311.00 | 540 737.00 | 811 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 507 021.00 | 507 021.00 | | 507 021.00 |
DH Report à nouveau | -238 860.00 | -91 026.00 | | -238 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | -147 833.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 321 382.00 | 310 085.00 | | 321 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 364.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 64 326.00 | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 305.00 | 101 670.00 | | 119 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 355.00 | 172 547.00 | | 219 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 737.00 | 482 631.00 | | 540 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 355.00 | 172 547.00 | | 219 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 076.00 | | 8 429.00 | 358 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 927.00 | | 8 429.00 | 321 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 083.00 | 14 228.00 | | 256 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 803.00 | 14 228.00 | | 255 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 300 986.00 | 300 986.00 | | 300 986.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 340.00 | 308 518.00 | 1 822.00 | 310 340.00 |
VW T.V.A. | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |