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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 15 393.00 | 15 299.00 | 94.00 | 15 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503.00 | 85 985.00 | 30 518.00 | 116 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 605.00 | 123 661.00 | 63 944.00 | 187 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 145.00 | 225 224.00 | 128 921.00 | 354 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BN En cours de production de biens | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 629.00 | | 405 629.00 | 405 629.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 310.00 | | 680 310.00 | 680 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 454.00 | 225 224.00 | 809 230.00 | 1 034 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 487 170.00 | 471 691.00 | | 487 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 15 479.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 548 944.00 | 529 093.00 | | 548 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 749.00 | 53 969.00 | | 35 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 77 719.00 | | 92 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 876.00 | 115 665.00 | | 131 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 286.00 | 260 940.00 | | 260 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 230.00 | 790 033.00 | | 809 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 714.00 | 211 743.00 | | 239 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 367.00 | | 9 363.00 | 346 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 354 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 319 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 726.00 | | 9 360.00 | 311 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 3.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 253.00 | 17 339.00 | 368.00 | 208 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 973.00 | 17 339.00 | 368.00 | 207 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 405 629.00 | 405 629.00 | | 405 629.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 749.00 | 15 177.00 | 20 571.00 | 35 749.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 722.00 | 433 401.00 | 322.00 | 433 722.00 |
VW T.V.A. | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 286.00 | 239 714.00 | 20 571.00 | 260 286.00 |