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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503.00 | 91 476.00 | 25 027.00 | 116 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 605.00 | 134 560.00 | 53 045.00 | 187 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 149.00 | 241 709.00 | 112 440.00 | 354 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BN En cours de production de biens | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 770.00 | | 521 770.00 | 521 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 919.00 | 241 709.00 | 634 210.00 | 875 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 507 021.00 | 487 170.00 | | 507 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 026.00 | 19 851.00 | | -91 026.00 |
DL TOTAL (I) | 457 918.00 | 548 944.00 | | 457 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 35 749.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 92 547.00 | | 70 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 131 876.00 | | 84 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 292.00 | 260 286.00 | | 176 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 210.00 | 809 230.00 | | 634 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 145.00 | | 5.00 | 354 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 501.00 | | | 319 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 5.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 224.00 | 16 485.00 | | 225 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 944.00 | 16 485.00 | | 224 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 258 935.00 | 258 935.00 | | 258 935.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586.00 | 15 403.00 | 5 183.00 | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 881.00 | 264 559.00 | 322.00 | 264 881.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 442.00 | 170 259.00 | 5 183.00 | 175 442.00 |