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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 15 393.00 | 14 699.00 | 695.00 | 15 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 728.00 | 80 425.00 | 34 303.00 | 114 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 605.00 | 112 850.00 | 68 754.00 | 181 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 367.00 | 208 254.00 | 138 113.00 | 346 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BN En cours de production de biens | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 233.00 | | 396 233.00 | 396 233.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CF Disponibilités | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 920.00 | | 651 920.00 | 651 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 286.00 | 208 254.00 | 790 033.00 | 998 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 691.00 | 410 174.00 | | 471 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 61 516.00 | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 529 093.00 | 513 614.00 | | 529 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | 81 728.00 | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 70 767.00 | | 77 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 665.00 | 125 909.00 | | 115 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 940.00 | 278 518.00 | | 260 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 033.00 | 792 132.00 | | 790 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 743.00 | 224 586.00 | | 211 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 120.00 | | 15 729.00 | 360 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 483.00 | 346 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 483.00 | 311 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 480.00 | | 15 729.00 | 325 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 269.00 | 20 467.00 | 29 483.00 | 217 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 989.00 | 20 467.00 | 29 483.00 | 216 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 969.00 | 18 245.00 | 35 723.00 | 53 969.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 181.00 | 429 859.00 | 322.00 | 430 181.00 |
VW T.V.A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 467.00 | 211 743.00 | 35 723.00 | 247 467.00 |