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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 604.00 | 17 147.00 | 458.00 | 17 604.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 661.00 | 47 612.00 | 48 049.00 | 95 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 440.00 | 65 541.00 | 69 899.00 | 135 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 126.00 | 65 541.00 | 286 586.00 | 352 126.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
DP Provisions pour risques | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 509.00 | | | 324 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 538.00 | | | 294 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 021.00 | 80.00 | 17 885.00 | 134 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 135 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 96 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 025.00 | | 17 885.00 | 95 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 089.00 | 15 925.00 | 16 466.00 | 65 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 15 925.00 | 16 466.00 | 48 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 518.00 | 10 000.00 | | 4 518.00 |
6T Sur comptes clients | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 630.00 | 10 000.00 | 22 112.00 | 26 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 821.00 | 13 851.00 | 32 970.00 | 46 821.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 501.00 | 196 745.00 | 1 756.00 | 198 501.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 785.00 | 102 815.00 | 32 970.00 | 135 785.00 |