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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 38 456.00 | 5 864.00 | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 112.00 | 55 856.00 | 27 256.00 | 83 112.00 |
BN En cours de production de biens | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 169.00 | 8 468.00 | 115 702.00 | 124 169.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 770.00 | 8 468.00 | 412 303.00 | 420 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 882.00 | 64 323.00 | 439 559.00 | 503 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 681.00 | | | 228 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 559.00 | | | 439 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 682.00 | | 298 682.00 | 298 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 682.00 | | 298 682.00 | 298 682.00 |
FM Production stockée | | | 266 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 624.00 | | | 574 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 747.00 | | | 544 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 150.00 | 3 706.00 | | 52 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 3 706.00 | | 35 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 228 681.00 | 228 681.00 | | 228 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 678.00 | 107 600.00 | 22 078.00 | 129 678.00 |
VW T.V.A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |