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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 661.00 | 62 785.00 | 32 876.00 | 95 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 190.00 | 80 922.00 | 54 268.00 | 135 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 796.00 | 80 922.00 | 235 875.00 | 316 796.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DP Provisions pour risques | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 711.00 | | | 274 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 15 174.00 | 250.00 | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | 15 174.00 | 250.00 | 48 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040.00 | 14 168.00 | 18 872.00 | 33 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 648.00 | 166 892.00 | 1 756.00 | 168 648.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 955.00 | 88 083.00 | 18 872.00 | 106 955.00 |