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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 34 750.00 | 9 570.00 | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 112.00 | 52 150.00 | 30 962.00 | 83 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BZ Autres créances | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 761.00 | | 166 761.00 | 166 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 873.00 | 52 150.00 | 197 723.00 | 249 873.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 443.00 | | | 291 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 342.00 | 83 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 342.00 | 44 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 922.00 | 7 279.00 | 35 314.00 | 80 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | 7 279.00 | 35 314.00 | 63 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 518.00 | | 3 900.00 | 14 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | | 3 900.00 | 14 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 315.00 | 157 559.00 | 1 756.00 | 159 315.00 |
VW T.V.A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |