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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 42 357.00 | 3 087.00 | 45 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 237.00 | 59 757.00 | 24 479.00 | 84 237.00 |
BN En cours de production de biens | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 484.00 | 8 468.00 | 115 017.00 | 123 484.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 287.00 | 8 468.00 | 411 820.00 | 420 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 524.00 | 68 225.00 | 436 299.00 | 504 524.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 286.00 | | | 191 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 995.00 | | | 266 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 299.00 | | | 436 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 149.00 | | 331 149.00 | 331 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 149.00 | | 331 149.00 | 331 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 463.00 | | | 333 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 113.00 | | | 316 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 112.00 | | 1 125.00 | 83 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | | 1 125.00 | 44 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 856.00 | 3 901.00 | | 55 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | 3 901.00 | | 38 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 608.00 | 107 530.00 | 22 078.00 | 129 608.00 |
VW T.V.A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |