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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AP Constructions | 37 440.00 | 31 409.00 | 6 031.00 | 37 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 079.00 | 113 316.00 | 31 763.00 | 145 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 443.00 | 167 920.00 | 130 522.00 | 298 443.00 |
BF Prêts | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 105.00 | 325 134.00 | 388 971.00 | 714 105.00 |
BT Marchandises | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 994.00 | 18 808.00 | 210 185.00 | 228 994.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 147.00 | | 342 147.00 | 342 147.00 |
CF Disponibilités | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 931.00 | 18 808.00 | 790 123.00 | 808 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 035.00 | 343 942.00 | 1 179 094.00 | 1 523 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 183.00 | 372 183.00 | | 372 183.00 |
DG Autres réserves | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
DH Report à nouveau | 122 115.00 | 117 762.00 | | 122 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 100.00 | 84 353.00 | | -12 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 618.00 | 5 378.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 597 391.00 | 687 251.00 | | 597 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 942.00 | 107.00 | | 75 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 804.00 | 259 223.00 | | 282 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 134 002.00 | | 105 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 432.00 | 161 611.00 | | 117 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 703.00 | 554 942.00 | | 581 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 094.00 | 1 242 193.00 | | 1 179 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 963.00 | 504 089.00 | | 536 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 287.00 | | 130 818.00 | 628 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 714 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 480 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 268.00 | | 130 693.00 | 395 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | 125.00 | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 001.00 | 34 133.00 | 45 000.00 | 336 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 513.00 | 34 133.00 | 45 000.00 | 323 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 899.00 | 4 364.00 | 5 456.00 | 19 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 899.00 | 4 364.00 | 5 456.00 | 19 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 899.00 | 4 364.00 | 5 456.00 | 19 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UP Prêts | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 942.00 | 31 202.00 | 44 740.00 | 75 942.00 |
VI Groupe et associés | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 815.00 | 289 815.00 | | 289 815.00 |
VW T.V.A. | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 703.00 | 536 963.00 | 44 740.00 | 581 703.00 |