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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 331.00 | 21 299.00 | 32.00 | 21 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 378.00 | 457 468.00 | 132 911.00 | 590 378.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 459.00 | 478 766.00 | 344 693.00 | 823 459.00 |
060 Stock marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 222.00 | | 462 222.00 | 462 222.00 |
072 Créances – Autres | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
084 Disponibilités | 626 378.00 | | 626 378.00 | 626 378.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 602.00 | | 1 140 602.00 | 1 140 602.00 |
110 Total général Actif | 1 964 061.00 | 478 766.00 | 1 485 295.00 | 1 964 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 485 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 594 908.00 | 1 887 795.00 | | 2 594 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 581.00 | -1 773.00 | | 4 581.00 |
224 Production immobilisée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
230 Autres produits | 48 168.00 | 118 067.00 | | 48 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 652 746.00 | 2 004 088.00 | | 2 652 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 421.00 | 10 553.00 | | 14 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697 434.00 | 505 935.00 | | 697 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | 1 639.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 539 265.00 | 416 493.00 | | 539 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 17 079.00 | | 11 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 674 545.00 | 681 004.00 | | 674 545.00 |
252 Charges sociales | 248 967.00 | 259 110.00 | | 248 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 715.00 | 40 555.00 | | 39 715.00 |
262 Autres charges | 4 371.00 | 1 917.00 | | 4 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 231 744.00 | 1 934 286.00 | | 2 231 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421 002.00 | 69 802.00 | | 421 002.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 662.00 | 2 197.00 | | 9 662.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 182.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 4 963.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131 981.00 | 18 416.00 | | 131 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 317.00 | 48 454.00 | | 297 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 314.00 | | | 799 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |