| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 6 684.00 | 2 598.00 | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AP Constructions | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 036.00 | 144 388.00 | 15 647.00 | 160 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 389.00 | 201 185.00 | 129 204.00 | 330 389.00 |
BF Prêts | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 487.00 | 400 696.00 | 358 790.00 | 759 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 377.00 | 11 296.00 | 297 081.00 | 308 377.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 477 777.00 | | 477 777.00 | 477 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 437.00 | 11 296.00 | 808 141.00 | 819 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 924.00 | 411 992.00 | 1 166 932.00 | 1 578 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 183.00 | 272 183.00 | | 272 183.00 |
DG Autres réserves | 89 367.00 | 63 575.00 | | 89 367.00 |
DH Report à nouveau | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 971.00 | 90 792.00 | | 175 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 3 521.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 696 977.00 | 587 372.00 | | 696 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 226.00 | 13 225.00 | | 36 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 217 319.00 | | 177 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 593.00 | 121 804.00 | | 201 593.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 955.00 | 397 348.00 | | 469 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 932.00 | 984 720.00 | | 1 166 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 298.00 | 351 323.00 | | 397 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 584 733.00 | | 2 584 733.00 | 2 584 733.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 968.00 | | 2 595 968.00 | 2 595 968.00 |
FM Production stockée | | | -14 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 246.00 | 67 413.00 | | 12 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 819.00 | 2 944.00 | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 2 944.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 7 272.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 7 272.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | -4 328.00 | | 4 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 750.00 | 20 976.00 | | 30 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 561.00 | 23 745.00 | | 61 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 488.00 | 1 706 083.00 | | 2 614 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 518.00 | 1 615 291.00 | | 2 438 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 971.00 | 90 792.00 | | 175 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 131.00 | 835.00 | | 1 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 742.00 | | 50 959.00 | 727 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 11 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 214.00 | 759 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 449.00 | 527 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 781.00 | | 2 500.00 | 217 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 447.00 | | 46 867.00 | 497 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 1 592.00 | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 544.00 | 38 439.00 | 16 449.00 | 378 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 2 892.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 753.00 | 35 547.00 | 16 449.00 | 363 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 388.00 | | 16 092.00 | 27 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 388.00 | | 16 092.00 | 27 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | | 16 092.00 | 27 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 1 592.00 | 1 207.00 | 385.00 | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 226.00 | 8 569.00 | 27 657.00 | 36 226.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 878.00 | 315 743.00 | 10 135.00 | 325 878.00 |
VW T.V.A. | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 955.00 | 387 298.00 | 27 657.00 | 469 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
ST Autres comptes | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
YT Sous‐traitance | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 329.00 | | | 384 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 663.00 | | | 588 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |