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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AP Constructions | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 487.00 | 152 852.00 | 8 635.00 | 161 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 956.00 | 230 679.00 | 139 277.00 | 369 956.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 314.00 | 441 252.00 | 358 062.00 | 799 314.00 |
BT Marchandises | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 387.00 | 4 364.00 | 408 023.00 | 412 387.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 322 644.00 | | 322 644.00 | 322 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 459.00 | 4 364.00 | 792 095.00 | 796 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 773.00 | 445 616.00 | 1 150 157.00 | 1 595 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
DG Autres réserves | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
DH Report à nouveau | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 674 066.00 | | | 674 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 978.00 | | | 205 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 091.00 | | | 476 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 157.00 | | | 1 150 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 068.00 | | | 423 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 795.00 | | 1 887 795.00 | 1 887 795.00 |
FG Production vendue services | -1 773.00 | | -1 773.00 | -1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 022.00 | | 1 886 022.00 | 1 886 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 301.00 | | | 2 006 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 848.00 | | | 1 957 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 487.00 | | 41 419.00 | 759 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 799 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 864.00 | | 41 018.00 | 527 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | 401.00 | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 696.00 | 40 555.00 | | 400 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | 2 598.00 | | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 014.00 | 37 957.00 | | 383 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | | 6 931.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | | 6 931.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296.00 | | 6 931.00 | 11 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
UP Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 407 167.00 | 407 167.00 | | 407 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 493.00 | 16 470.00 | 53 023.00 | 69 493.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 481.00 | 448 331.00 | 10 151.00 | 458 481.00 |
VW T.V.A. | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 091.00 | 423 068.00 | 53 023.00 | 476 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
ST Autres comptes | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
YT Sous‐traitance | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 124.00 | | | 254 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 493.00 | | | 416 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |