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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 3 793.00 | 2 990.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AP Constructions | 37 440.00 | 37 425.00 | 15.00 | 37 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 181.00 | 132 979.00 | 25 201.00 | 158 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 826.00 | 193 350.00 | 108 476.00 | 301 826.00 |
BF Prêts | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 742.00 | 378 544.00 | 349 198.00 | 727 742.00 |
BN En cours de production de biens | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BT Marchandises | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 496.00 | 27 388.00 | 247 108.00 | 274 496.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 333 684.00 | | 333 684.00 | 333 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 910.00 | 27 388.00 | 635 522.00 | 662 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 652.00 | 405 932.00 | 984 720.00 | 1 390 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 183.00 | 372 183.00 | | 272 183.00 |
DG Autres réserves | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
DH Report à nouveau | 113 301.00 | 110 015.00 | | 113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 792.00 | 115 502.00 | | 90 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 521.00 | 5 569.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 587 372.00 | 710 844.00 | | 587 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225.00 | 44 740.00 | | 13 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 272 831.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 319.00 | 211 164.00 | | 217 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | 192 614.00 | | 121 804.00 |
EA Autres dettes | | 24 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 348.00 | 745 789.00 | | 397 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 720.00 | 1 456 633.00 | | 984 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 323.00 | | | 351 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 796.00 | | 1 621 796.00 | 1 621 796.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 270.00 | | 1 623 270.00 | 1 623 270.00 |
FM Production stockée | | | 12 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944.00 | 2 340.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 4 979.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 1 455.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 2 965.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | 2 014.00 | | -4 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 976.00 | 22 952.00 | | 20 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 11 985.00 | | 23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 083.00 | 2 166 790.00 | | 1 706 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 291.00 | 2 051 288.00 | | 1 615 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 792.00 | 115 502.00 | | 90 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 669.00 | | 8 688.00 | 726 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 615.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 727 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 456.00 | | 2 325.00 | 215 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 083.00 | | 6 363.00 | 491 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 429.00 | 23 115.00 | | 355 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 1 465.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 103.00 | 21 651.00 | | 342 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 319.00 | 217 319.00 | | 217 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UP Prêts | 2 765.00 | 1 207.00 | 1 558.00 | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 672.00 | 283 364.00 | 11 308.00 | 294 672.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 348.00 | 352 348.00 | | 397 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
ST Autres comptes | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
YT Sous‐traitance | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 961.00 | | | 206 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 774.00 | | | 413 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |