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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 89 205.00 | 16 215.00 | 105 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 115.00 | 207 872.00 | 239 242.00 | 447 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 255.00 | 298 184.00 | 404 070.00 | 702 255.00 |
BT Marchandises | 248 197.00 | | 248 197.00 | 248 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | 3 397.00 | 4 012.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | 1 051.00 | 31 122.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 922.00 | 4 449.00 | 455 473.00 | 459 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 178.00 | 302 634.00 | 859 543.00 | 1 162 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | -487 197.00 | | | -487 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 972.00 | | | -42 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | -479 063.00 | | | -479 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 372.00 | | | 189 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 815.00 | | | 1 096 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 607.00 | | | 1 338 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 543.00 | | | 859 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 607.00 | | | 1 338 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 043.00 | | 3 311 043.00 | 3 311 043.00 |
FG Production vendue services | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 315.00 | | 3 325 315.00 | 3 325 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 055.00 | | | 3 342 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 028.00 | | | 3 385 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 972.00 | | | -42 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 202.00 | | 12 928.00 | 707 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 702 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 552 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 482.00 | | 12 928.00 | 557 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 085.00 | 36 969.00 | 17 870.00 | 279 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 978.00 | 36 969.00 | 17 870.00 | 277 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 815.00 | 1 096 815.00 | | 1 096 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 49 252.00 | 3 238.00 | 52 490.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 607.00 | 1 338 607.00 | | 1 338 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
ST Autres comptes | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 292.00 | | | 665 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 724.00 | | | 584 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 414.00 | | | 203 414.00 |