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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 444.00 | 99 716.00 | 12 727.00 | 112 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 356.00 | 269 310.00 | 178 045.00 | 447 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 520.00 | 515 508.00 | 194 012.00 | 709 520.00 |
BT Marchandises | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | 1 051.00 | 49 140.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 283.00 | 1 051.00 | 435 231.00 | 436 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 803.00 | 516 559.00 | 629 243.00 | 1 145 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | -731 461.00 | | | -731 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | -490 867.00 | | | -490 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 679.00 | | | 1 054 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 111.00 | | | 1 120 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 243.00 | | | 629 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 111.00 | | | 1 120 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 249.00 | | 3 931 249.00 | 3 931 249.00 |
FG Production vendue services | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 848.00 | | 4 091 848.00 | 4 091 848.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 999.00 | | | 4 399 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 144.00 | | | 4 205 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 496.00 | | 7 024.00 | 702 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 776.00 | | 7 024.00 | 552 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 228.00 | 34 905.00 | | 335 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 121.00 | 34 905.00 | | 334 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 679.00 | 1 054 679.00 | | 1 054 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VC Groupe et associés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 270.00 | 66 031.00 | 3 238.00 | 69 270.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 111.00 | 1 120 111.00 | | 1 120 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
ST Autres comptes | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YT Sous‐traitance | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 637.00 | | | 820 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 419.00 | | | 769 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |