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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 704.00 | 216 360.00 | 35 344.00 | 251 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 704.00 | 216 360.00 | 35 344.00 | 251 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | 1 377.00 | 24 227.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 912.00 | 1 377.00 | 100 534.00 | 101 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 617.00 | 217 738.00 | 135 879.00 | 353 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | -522 768.00 | | | -522 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 174.00 | | | -51 174.00 |
DL TOTAL (I) | -530 573.00 | | | -530 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 396.00 | | | 663 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 453.00 | | | 666 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 453.00 | | | 666 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 214.00 | | | -27 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 174.00 | | | -51 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 346.00 | 251 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 239.00 | 251 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 233.00 | 15 072.00 | 46 945.00 | 248 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 126.00 | 15 072.00 | 45 838.00 | 247 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 326.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 326.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 326.00 | | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 396.00 | 663 396.00 | | 663 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 453.00 | 666 453.00 | | 666 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 546.00 | | | 9 546.00 |