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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 328.00 | 43 010.00 | 4 317.00 | 47 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 615.00 | 204 115.00 | 48 500.00 | 252 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 051.00 | 248 233.00 | 52 818.00 | 301 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 098.00 | | 866 098.00 | 866 098.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | 1 051.00 | 61 650.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 233.00 | 1 051.00 | 940 182.00 | 941 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 285.00 | 249 284.00 | 993 000.00 | 1 242 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | -856 965.00 | | | -856 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 197.00 | | | 334 197.00 |
DL TOTAL (I) | -479 399.00 | | | -479 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 155.00 | | | 936 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 400.00 | | | 1 472 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 400.00 | | | 1 472 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 879.00 | | 1 018 879.00 | 1 018 879.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 520.00 | | 1 020 520.00 | 1 020 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869 353.00 | | | 869 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 873.00 | | | 870 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 476.00 | | | 230 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 901.00 | | | 634 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 773.00 | | | 2 036 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 576.00 | | | 1 702 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 197.00 | | | 334 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 420.00 | | | 708 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 368.00 | 301 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 374.00 | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 755.00 | 299 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 700.00 | | | 558 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 829.00 | 22 295.00 | 176 891.00 | 402 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 722.00 | 22 295.00 | 176 891.00 | 401 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 426.00 | | 145 374.00 | 146 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 426.00 | | 145 374.00 | 146 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 155.00 | 936 155.00 | | 936 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 866 098.00 | 866 098.00 | | 866 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VC Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 088.00 | 930 088.00 | | 930 088.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 400.00 | 1 472 400.00 | | 1 472 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
ST Autres comptes | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |