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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 94 785.00 | 10 634.00 | 105 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 356.00 | 239 336.00 | 208 019.00 | 447 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 496.00 | 480 603.00 | 221 893.00 | 702 496.00 |
BT Marchandises | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | 1 051.00 | 56 053.00 | 57 104.00 |
CF Disponibilités | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 368.00 | 1 051.00 | 485 316.00 | 486 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 864.00 | 481 654.00 | 707 209.00 | 1 188 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | -530 170.00 | | | -530 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 291.00 | | | -201 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | -683 039.00 | | | -683 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 924.00 | | | 1 157 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 249.00 | | | 1 390 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 209.00 | | | 707 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 249.00 | | | 1 390 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 035.00 | | 3 385 035.00 | 3 385 035.00 |
FG Production vendue services | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 035.00 | | 3 571 035.00 | 3 571 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 356.00 | | | 3 581 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 647.00 | | | 3 782 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 291.00 | | | -201 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 255.00 | | 241.00 | 702 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 535.00 | | 241.00 | 552 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 184.00 | 37 043.00 | | 298 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 077.00 | 37 043.00 | | 297 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 145 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | 145 374.00 | 3 397.00 | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | 145 374.00 | 3 397.00 | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 374.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 924.00 | 1 157 924.00 | | 1 157 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VC Groupe et associés | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 171 983.00 | 171 983.00 | | 171 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 360.00 | 67 122.00 | 3 238.00 | 70 360.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 249.00 | 1 390 249.00 | | 1 390 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
ST Autres comptes | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
YT Sous‐traitance | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 745.00 | | | 714 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 676.00 | | | 197 676.00 |