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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 15 680.00 | 3 120.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 822.00 | 29 828.00 | 11 994.00 | 41 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 14 846.00 | 9 902.00 | 24 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 672.00 | 60 354.00 | 502 318.00 | 562 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 293.00 | 25 364.00 | 254 928.00 | 280 293.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 614.00 | 25 364.00 | 321 250.00 | 346 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 287.00 | 85 719.00 | 823 567.00 | 909 287.00 |
CU Autres participations | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 994.00 | 221 659.00 | | 316 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 106.00 | 95 334.00 | | 70 106.00 |
DL TOTAL (I) | 395 900.00 | 325 794.00 | | 395 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 814.00 | 149 035.00 | | 153 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 22 012.00 | | 4 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | 44 417.00 | | 78 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 294.00 | 174 492.00 | | 185 294.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 4 472.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 667.00 | 397 322.00 | | 427 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 567.00 | 723 116.00 | | 823 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 958.00 | | | 519 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 890.00 | 13 155.00 | 4 690.00 | 51 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 6 242.00 | 3 485.00 | 41 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 385.00 | 2 004.00 | 25.00 | 23 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 385.00 | 2 004.00 | 25.00 | 23 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 385.00 | 2 004.00 | 25.00 | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 257.00 | 302 423.00 | 48 834.00 | 351 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 667.00 | 350 941.00 | 71 986.00 | 427 667.00 |