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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 275.00 | 40 354.00 | 85 920.00 | 126 275.00 |
AH Fonds commercial | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 733.00 | 45 655.00 | 52 077.00 | 97 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 080.00 | 28 363.00 | 38 716.00 | 67 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 651.00 | 114 373.00 | 790 277.00 | 904 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 803.00 | 50 348.00 | 570 455.00 | 620 803.00 |
BZ Autres créances | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 843.00 | 50 348.00 | 695 495.00 | 745 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 494.00 | 164 721.00 | 1 485 772.00 | 1 650 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 363.00 | 387 100.00 | | 423 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 405.00 | 36 262.00 | | -237 405.00 |
DL TOTAL (I) | 194 757.00 | 432 163.00 | | 194 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 638.00 | 274 385.00 | | 704 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 14 853.00 | | 12 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 582.00 | 81 472.00 | | 130 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 144.00 | 279 390.00 | | 426 144.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 6 797.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 015.00 | 656 993.00 | | 1 291 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 772.00 | 1 089 156.00 | | 1 485 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 185.00 | 24 408.00 | 250.00 | 26 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 185.00 | 24 408.00 | 250.00 | 26 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 185.00 | 24 408.00 | 250.00 | 26 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 704 639.00 | 202 349.00 | 447 306.00 | 704 639.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 19 010.00 | | 17 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 144.00 | 420 921.00 | | 426 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 476.00 | 694 892.00 | 32 484.00 | 740 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 015.00 | 784 921.00 | 447 306.00 | 1 291 015.00 |