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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 209.00 | 17 655.00 | 20 553.00 | 38 209.00 |
AH Fonds commercial | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 720.00 | 31 842.00 | 13 878.00 | 45 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 18 055.00 | 17 944.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 298.00 | 67 553.00 | 591 745.00 | 659 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 122.00 | 26 185.00 | 401 937.00 | 428 122.00 |
BZ Autres créances | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CF Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 596.00 | 26 185.00 | 497 411.00 | 523 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 894.00 | 93 738.00 | 1 089 156.00 | 1 182 894.00 |
CU Autres participations | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 100.00 | 316 994.00 | | 387 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | 70 106.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 432 163.00 | 395 900.00 | | 432 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 385.00 | 153 814.00 | | 274 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 4 740.00 | | 14 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 472.00 | 78 613.00 | | 81 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 390.00 | 185 294.00 | | 279 390.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 5 203.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 993.00 | 427 667.00 | | 656 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 156.00 | 823 567.00 | | 1 089 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 364.00 | 1 152.00 | 331.00 | 25 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 364.00 | 1 152.00 | 331.00 | 25 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 364.00 | 1 152.00 | 331.00 | 25 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 385.00 | 172 499.00 | 101 887.00 | 274 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 390.00 | 279 390.00 | | 279 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 607.00 | 493 687.00 | 19 921.00 | 513 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 898.00 | 540 159.00 | 101 887.00 | 656 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |