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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 009.00 | 102 474.00 | 60 535.00 | 163 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 351.00 | 83 055.00 | 32 296.00 | 115 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 254.00 | 46 192.00 | 20 062.00 | 66 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 828.00 | 231 721.00 | 718 107.00 | 949 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 597.00 | 17 855.00 | 368 742.00 | 386 597.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 910.00 | 17 855.00 | 603 055.00 | 620 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 738.00 | 249 575.00 | 1 321 163.00 | 1 570 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 159.00 | 138 270.00 | | 357 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 738.00 | 218 889.00 | | -195 738.00 |
DL TOTAL (I) | 170 220.00 | 365 959.00 | | 170 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 454 505.00 | | | 454 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | 602 245.00 | | 38 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 080.00 | 11 484.00 | | 60 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 861.00 | 108 653.00 | | 111 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 217.00 | 330 901.00 | | 481 217.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 20 962.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 942.00 | 1 074 245.00 | | 1 150 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 163.00 | 1 440 204.00 | | 1 321 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 041.00 | 52 304.00 | 5 625.00 | 185 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 174.00 | 24 300.00 | | 78 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 866.00 | 28 004.00 | 5 625.00 | 106 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 217.00 | 481 217.00 | | 481 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 910.00 | 199 341.00 | 293 569.00 | 492 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 919.00 | 450 919.00 | | 450 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 055.00 | 475 055.00 | | 475 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 942.00 | 857 373.00 | 293 569.00 | 1 150 942.00 |