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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 815.00 | 78 174.00 | 52 641.00 | 130 815.00 |
AH Fonds commercial | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 034.00 | 67 800.00 | 46 233.00 | 114 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 593.00 | 39 066.00 | 48 526.00 | 87 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 058.00 | 185 041.00 | 760 017.00 | 945 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 903.00 | 46 475.00 | 471 428.00 | 517 903.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 661.00 | 46 475.00 | 680 186.00 | 726 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 719.00 | 231 515.00 | 1 440 204.00 | 1 671 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 270.00 | 185 958.00 | | 138 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 889.00 | -47 688.00 | | 218 889.00 |
DL TOTAL (I) | 365 959.00 | 147 070.00 | | 365 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 245.00 | 595 133.00 | | 602 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484.00 | 484.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 653.00 | 117 701.00 | | 108 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 901.00 | 416 402.00 | | 330 901.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | 12 286.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 245.00 | 1 142 006.00 | | 1 074 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 204.00 | 1 289 076.00 | | 1 440 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 812.00 | | 66 022.00 | 880 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 31 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 945 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 054.00 | | 4 540.00 | 707 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 145.00 | | 61 482.00 | 140 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 698.00 | 48 343.00 | | 136 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 579.00 | 19 595.00 | | 58 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 28 748.00 | | 78 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 537.00 | | 63.00 | 46 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 537.00 | | 63.00 | 46 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 537.00 | | 63.00 | 46 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 462 191.00 | 462 191.00 | | 462 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 245.00 | 273 178.00 | 329 067.00 | 602 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 892.00 | 572 354.00 | 31 538.00 | 603 892.00 |
VW T.V.A. | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 245.00 | 745 178.00 | 329 067.00 | 1 074 245.00 |