| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 23 858.00 | 1 144.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 628.00 | 114.00 | 514.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551.00 | 874 497.00 | 591 054.00 | 1 465 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 231.00 | 274 344.00 | 139 887.00 | 414 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 816.00 | 1 172 813.00 | 748 003.00 | 1 920 816.00 |
BT Marchandises | 792 194.00 | | 792 194.00 | 792 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 110.00 | 6 770.00 | 862 340.00 | 869 110.00 |
BZ Autres créances | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 671.00 | 6 770.00 | 1 809 901.00 | 1 816 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487.00 | 1 179 583.00 | 2 557 904.00 | 3 737 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 949 084.00 | 853 046.00 | | 949 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539.00 | 174 778.00 | | 94 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 393.00 | 1 044 594.00 | | 1 060 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912.00 | 423 261.00 | | 540 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968.00 | 100 228.00 | | 128 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243.00 | 8 085.00 | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480.00 | 425 624.00 | | 556 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 181.00 | 175 413.00 | | 190 181.00 |
EA Autres dettes | 55 729.00 | 40 292.00 | | 55 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 512.00 | 1 172 903.00 | | 1 497 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904.00 | 2 217 496.00 | | 2 557 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249.00 | 954 967.00 | | 1 185 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315.00 | 74 169.00 | | 90 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 527.00 | 38 405.00 | 3 035 932.00 | 2 997 527.00 |
FG Production vendue services | 855 866.00 | | 855 866.00 | 855 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 394.00 | 38 405.00 | 3 891 799.00 | 3 853 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 8 807.00 | | 9 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892.00 | 11 148.00 | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | 11 148.00 | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 4 433.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | 1 284.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 6 375.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | 4 772.00 | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 71 601.00 | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999.00 | 4 150 596.00 | | 3 925 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460.00 | 3 975 818.00 | | 3 831 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 539.00 | 174 778.00 | | 94 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 593.00 | 13 386.00 | | 14 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 794.00 | 2 213.00 | | 3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 262.00 | | 276 351.00 | 1 670 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 1 920 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 1 880 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | 890.00 | 24 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 746.00 | | 275 461.00 | 1 630 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805.00 | 184 024.00 | 21 016.00 | 1 009 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361.00 | 1 497.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444.00 | 182 527.00 | 21 016.00 | 987 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 720.00 | 1 562.00 | 11 513.00 | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 1 562.00 | 11 513.00 | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 1 562.00 | 11 513.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 11 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 480.00 | 556 480.00 | | 556 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 861 009.00 | | | 861 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565.00 | 137 302.00 | 260 500.00 | 449 565.00 |
VI Groupe et associés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VP Divers | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079.00 | 1 035 079.00 | | 1 035 079.00 |
VW T.V.A. | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269.00 | 1 160 006.00 | 260 500.00 | 1 472 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 646.00 | 33 067.00 | | 31 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 339.00 | 11 827.00 | | 15 339.00 |
ST Autres comptes | 237 470.00 | 261 234.00 | | 237 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 744.00 | 219 251.00 | | 237 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 385.00 | 124 905.00 | | 169 385.00 |
YT Sous‐traitance | 188 034.00 | 136 487.00 | | 188 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | 7 892.00 | | 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 537.00 | 14 994.00 | | 16 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 183.00 | 48 061.00 | | 48 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 194.00 | 845 279.00 | | 781 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 425.00 | 529 528.00 | | 450 425.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 713.00 | 639 692.00 | | 678 713.00 |