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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 483.00 | 29 170.00 | 7 312.00 | 36 483.00 |
AP Constructions | 628.00 | 365.00 | 263.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 410.00 | 1 361 668.00 | 343 742.00 | 1 705 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 089.00 | 361 550.00 | 143 539.00 | 505 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 010.00 | 1 752 754.00 | 521 256.00 | 2 274 010.00 |
BT Marchandises | 1 022 232.00 | 22 950.00 | 999 282.00 | 1 022 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 187.00 | 4 743.00 | 667 444.00 | 672 187.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 545.00 | 27 693.00 | 1 752 852.00 | 1 780 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 555.00 | 1 780 446.00 | 2 274 108.00 | 4 054 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 1 220.00 | | 12 351.00 |
DG Autres réserves | 827 591.00 | 827 591.00 | | 827 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 11 131.00 | | 26 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 258.00 | 989 942.00 | | 1 041 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 300.00 | 651 011.00 | | 605 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 31.00 | | 12 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 669.00 | 398 509.00 | | 413 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 438.00 | 216 172.00 | | 145 438.00 |
EA Autres dettes | 55 770.00 | 35 045.00 | | 55 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 851.00 | 1 303 163.00 | | 1 232 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 108.00 | 2 293 105.00 | | 2 274 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 919.00 | | 59 417.00 | 2 241 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 421.00 | | 59 417.00 | 2 180 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 052.00 | 181 028.00 | 27 327.00 | 1 599 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 489.00 | 2 947.00 | 266.00 | 26 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 563.00 | 178 081.00 | 27 061.00 | 1 572 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 669.00 | 413 669.00 | | 413 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 652.00 | 665 652.00 | | 665 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 303.00 | 135 856.00 | 373 971.00 | 562 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 129.00 | 773 129.00 | | 773 129.00 |
VW T.V.A. | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 851.00 | 806 404.00 | 373 971.00 | 1 232 851.00 |