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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 748.00 | 26 489.00 | 10 260.00 | 36 748.00 |
AP Constructions | 628.00 | 302.00 | 326.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 344.00 | 1 249 835.00 | 454 510.00 | 1 704 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 449.00 | 322 427.00 | 153 022.00 | 475 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 920.00 | 1 599 052.00 | 642 867.00 | 2 241 920.00 |
BT Marchandises | 879 236.00 | 22 950.00 | 856 286.00 | 879 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 789.00 | 4 743.00 | 568 046.00 | 572 789.00 |
BZ Autres créances | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
CF Disponibilités | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 930.00 | 27 693.00 | 1 650 238.00 | 1 677 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 850.00 | 1 626 745.00 | 2 293 105.00 | 3 919 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 245.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 524.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 827 591.00 | 1 067 675.00 | | 827 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 138 367.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 989 942.00 | 1 222 811.00 | | 989 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 011.00 | 357 100.00 | | 651 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 931.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 2 178.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 509.00 | 468 617.00 | | 398 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 172.00 | 205 147.00 | | 216 172.00 |
EA Autres dettes | 35 045.00 | 49 419.00 | | 35 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 163.00 | 1 083 392.00 | | 1 303 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 105.00 | 2 306 203.00 | | 2 293 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 848.00 | | 278 555.00 | 2 004 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 484.00 | 2 241 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 36 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 044.00 | 2 180 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | 9 000.00 | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 010.00 | | 269 455.00 | 1 951 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | 100.00 | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 367.00 | 188 848.00 | 38 162.00 | 1 448 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | 1 529.00 | 1 440.00 | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 967.00 | 187 319.00 | 36 722.00 | 1 421 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | 524.00 | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 169.00 | 524.00 | | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 169.00 | 524.00 | | 27 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 254.00 | 566 254.00 | | 566 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 667.00 | 745 667.00 | | 745 667.00 |