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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 983.00 | 31 604.00 | 10 378.00 | 41 983.00 |
AP Constructions | 628.00 | 428.00 | 200.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 705.00 | 1 461 186.00 | 257 518.00 | 1 718 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 555.00 | 404 783.00 | 265 772.00 | 670 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 634.00 | 1 898 001.00 | 558 633.00 | 2 456 634.00 |
BT Marchandises | 1 069 662.00 | 35 520.00 | 1 034 141.00 | 1 069 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 994.00 | 13 693.00 | 674 302.00 | 687 994.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CF Disponibilités | 716 032.00 | | 716 032.00 | 716 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 348.00 | 49 213.00 | 2 536 136.00 | 2 585 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 983.00 | 1 947 214.00 | 3 094 769.00 | 5 041 983.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 351.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 816 258.00 | 827 591.00 | | 816 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | 26 316.00 | | 57 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 123.00 | 25 000.00 | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 413.00 | 1 041 258.00 | | 1 061 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 448.00 | 605 300.00 | | 930 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 12 673.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 398.00 | 413 669.00 | | 694 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 741.00 | 145 438.00 | | 219 741.00 |
EA Autres dettes | 167 593.00 | 55 770.00 | | 167 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 355.00 | 1 232 851.00 | | 2 033 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 769.00 | 2 274 108.00 | | 3 094 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 848.00 | 806 404.00 | | 1 294 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 360.00 | | 204 738.00 | 2 272 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 463.00 | 2 456 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 463.00 | 2 389 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | | 5 500.00 | 36 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 128.00 | | 199 223.00 | 2 211 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 15.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 754.00 | 165 711.00 | 20 463.00 | 1 752 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 170.00 | 2 434.00 | | 29 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 583.00 | 163 277.00 | 20 463.00 | 1 723 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 950.00 | 12 570.00 | | 22 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 8 950.00 | | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 693.00 | 21 520.00 | | 27 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 693.00 | 21 520.00 | | 27 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 398.00 | 694 398.00 | | 694 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 670 719.00 | 670 719.00 | | 670 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 844.00 | 184 336.00 | 651 211.00 | 922 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 219.00 | 824 219.00 | | 824 219.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 356.00 | 1 294 848.00 | 651 211.00 | 2 033 356.00 |