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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 449.00 | 25 237.00 | 2 212.00 | 27 449.00 |
AP Constructions | 628.00 | 176.00 | 452.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 122.00 | 1 017 071.00 | 478 052.00 | 1 495 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 483.00 | 268 947.00 | 119 536.00 | 388 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 032.00 | 1 311 432.00 | 627 600.00 | 1 939 032.00 |
BT Marchandises | 815 635.00 | | 815 635.00 | 815 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 537.00 | 4 219.00 | 620 318.00 | 624 537.00 |
BZ Autres créances | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 742.00 | 4 219.00 | 1 591 523.00 | 1 595 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 774.00 | 1 315 650.00 | 2 219 124.00 | 3 534 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 043 623.00 | 949 084.00 | | 1 043 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 052.00 | 94 539.00 | | 24 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 444.00 | 1 060 393.00 | | 1 084 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 795.00 | 640 911.00 | | 455 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 28 968.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 854.00 | 25 243.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 923.00 | 556 480.00 | | 393 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 576.00 | 190 181.00 | | 191 576.00 |
EA Autres dettes | 86 150.00 | 55 729.00 | | 86 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 680.00 | 1 497 512.00 | | 1 134 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 124.00 | 2 557 904.00 | | 2 219 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 620.00 | 1 185 249.00 | | 929 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 816.00 | | 61 927.00 | 1 920 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 710.00 | 1 939 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 710.00 | 1 886 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 2 448.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 410.00 | | 50 234.00 | 1 880 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 9 245.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 813.00 | 181 194.00 | 42 574.00 | 1 172 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 858.00 | 1 380.00 | | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 955.00 | 179 814.00 | 42 574.00 | 1 148 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 2 438.00 | 4 990.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | 2 438.00 | 4 990.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 2 438.00 | 4 990.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 4 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 923.00 | 393 923.00 | | 393 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 674.00 | 618 674.00 | | 618 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 264.00 | 107 204.00 | 190 620.00 | 312 264.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 679.00 | | | 229 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VP Divers | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 762.00 | 799 762.00 | | 799 762.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 825.00 | 824 766.00 | 190 620.00 | 1 029 825.00 |