| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 507 882.00 | | 507 882.00 | 507 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | 6 980.00 | 5 356.00 | 12 336.00 |
BZ Autres créances | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 140.00 | 6 980.00 | 750 161.00 | 757 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 640.00 | 6 980.00 | 750 661.00 | 757 640.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 81 052.00 | 99 325.00 | | 81 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 440.00 | -18 273.00 | | 96 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 415.00 | 122 975.00 | | 219 415.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 475.00 | 713 702.00 | | 440 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 5 426.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 270.00 | 1 396.00 | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 246.00 | 720 524.00 | | 528 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 661.00 | 846 499.00 | | 750 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 246.00 | 720 524.00 | | 528 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 149.00 | | 250 149.00 | 250 149.00 |
FM Production stockée | | | -40 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 4 500.00 | | 38 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 379.00 | 2 657.00 | | 214 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 940.00 | 20 930.00 | | 117 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 440.00 | -18 273.00 | | 96 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 210 174.00 | | | 210 174.00 |
VI Groupe et associés | 440 475.00 | 440 475.00 | | 440 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 825.00 | 227 825.00 | | 227 825.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 246.00 | 528 246.00 | | 528 246.00 |