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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 233 771.00 | 46 415.00 | 187 356.00 | 233 771.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 913.00 | 46 415.00 | 189 498.00 | 235 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 413.00 | 46 415.00 | 189 998.00 | 236 413.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 49 921.00 | 50 799.00 | | 49 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | -878.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 85 225.00 | 91 845.00 | | 85 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 126.00 | 92 003.00 | | 92 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 10 848.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 774.00 | 102 851.00 | | 101 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 998.00 | 197 695.00 | | 189 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082.00 | 2 066.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 066.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | 3 944.00 | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099.00 | 7 588.00 | | 1 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719.00 | 8 466.00 | | 7 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | -878.00 | | -6 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 333.00 | 3 082.00 | | 43 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 333.00 | 3 082.00 | | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 333.00 | 3 082.00 | | 46 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VC Groupe et associés | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
VI Groupe et associés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 230.00 | 234 230.00 | | 234 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |