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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 635 156.00 | 41 267.00 | 593 889.00 | 635 156.00 |
CF Disponibilités | 283 776.00 | | 283 776.00 | 283 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 864.00 | 41 267.00 | 878 597.00 | 919 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 364.00 | 41 267.00 | 879 097.00 | 920 364.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 177 491.00 | 81 051.00 | | 177 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 307.00 | 96 439.00 | | 373 307.00 |
DL TOTAL (I) | 592 722.00 | 219 414.00 | | 592 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 11 500.00 | | 77 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 374.00 | 76 269.00 | | 206 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 374.00 | 528 245.00 | | 283 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 097.00 | 750 660.00 | | 879 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 374.00 | 528 245.00 | | 283 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 711.00 | | 1 220 711.00 | 1 220 711.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 711.00 | | 1 230 711.00 | 1 230 711.00 |
FM Production stockée | | | -308 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | | | -41 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 009.00 | 38 853.00 | | 206 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 596.00 | 214 379.00 | | 931 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 288.00 | 117 939.00 | | 558 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 307.00 | 96 439.00 | | 373 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 41 267.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | 41 267.00 | 6 980.00 | 9 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VC Groupe et associés | 621 383.00 | | | 621 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |