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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 43 301.00 | 49 921.00 | | 43 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | -6 620.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 642.00 | 85 225.00 | | 133 642.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 385.00 | 92 126.00 | | 102 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 9 648.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 835.00 | 101 774.00 | | 105 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 477.00 | 189 998.00 | | 242 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 835.00 | 101 774.00 | | 105 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 415.00 | -3 082.00 | | 46 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 527.00 | 1 099.00 | | 52 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | 7 719.00 | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | -6 620.00 | | 48 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 415.00 | | 46 415.00 | 49 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VC Groupe et associés | 220 624.00 | 220 624.00 | | 220 624.00 |
VI Groupe et associés | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |