| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 229 686.00 | 43 333.00 | 186 353.00 | 229 686.00 |
CF Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 528.00 | 43 333.00 | 197 195.00 | 240 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 028.00 | 43 333.00 | 197 695.00 | 241 028.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 799.00 | 177 491.00 | | 50 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878.00 | 373 308.00 | | -878.00 |
DL TOTAL (I) | 91 845.00 | 592 723.00 | | 91 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 77 001.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 851.00 | 283 375.00 | | 102 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 695.00 | 879 097.00 | | 197 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 851.00 | 283 375.00 | | 102 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 41 267.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 41 267.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | -41 267.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588.00 | 931 597.00 | | 7 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466.00 | 558 289.00 | | 8 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878.00 | 373 308.00 | | -878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 267.00 | 2 066.00 | | 41 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 267.00 | 2 066.00 | | 41 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 267.00 | 2 066.00 | | 44 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |
VI Groupe et associés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 145.00 | 230 145.00 | | 230 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |