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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 232.00 | 172.00 | 4 404.00 |
AP Constructions | 152 051.00 | 117 160.00 | 34 890.00 | 152 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 768.00 | 135 684.00 | 28 084.00 | 163 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 217.00 | 33 854.00 | 17 363.00 | 51 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 814.00 | 290 930.00 | 130 884.00 | 421 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 891.00 | | 487 891.00 | 487 891.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CF Disponibilités | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 404.00 | | 672 404.00 | 672 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 218.00 | 290 930.00 | 803 288.00 | 1 094 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 651.00 | 256 617.00 | | 259 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 041.00 | 68 034.00 | | 145 041.00 |
DL TOTAL (I) | 459 693.00 | 379 651.00 | | 459 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 208.00 | 116 455.00 | | 44 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 4 105.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 175 615.00 | | 93 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 439.00 | 88 507.00 | | 199 439.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 139.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 595.00 | 384 821.00 | | 343 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 288.00 | 764 472.00 | | 803 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 660.00 | 365 873.00 | | 335 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 552.00 | 85 558.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 755.00 | | 8 227.00 | 416 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 421 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | 1 162.00 | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 130.00 | | 2 905.00 | 364 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 215.00 | | 4 160.00 | 46 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 835.00 | 36 262.00 | 3 168.00 | 257 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 1 138.00 | 3 168.00 | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 574.00 | 35 124.00 | | 251 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 487 891.00 | | | 487 891.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 267.00 | 11 332.00 | 7 936.00 | 19 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VP Divers | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 458.00 | 553 458.00 | | 553 458.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 595.00 | 335 660.00 | 7 936.00 | 343 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 8 061.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 731.00 | 23 049.00 | | 46 731.00 |
ST Autres comptes | 184 488.00 | 178 413.00 | | 184 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 074.00 | 82 787.00 | | 83 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 781.00 | 204 243.00 | | 292 781.00 |
YT Sous‐traitance | 125 466.00 | 141 175.00 | | 125 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 500.00 | 21 428.00 | | 20 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 2 924.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | 10 985.00 | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 353.00 | 283 220.00 | | 311 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 656.00 | 126 464.00 | | 237 656.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 259.00 | 446 851.00 | | 460 259.00 |