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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 162 389.00 | 131 102.00 | 31 287.00 | 162 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 560.00 | 163 109.00 | 8 450.00 | 171 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 44 629.00 | 19 100.00 | 63 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 443.00 | 343 244.00 | 60 198.00 | 403 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BN En cours de production de biens | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 110.00 | | 265 110.00 | 265 110.00 |
CF Disponibilités | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 578.00 | | 877 578.00 | 877 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 021.00 | 343 244.00 | 937 776.00 | 1 281 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 692.00 | 404 692.00 | | 404 692.00 |
DH Report à nouveau | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 782.00 | 159 371.00 | | 120 782.00 |
DL TOTAL (I) | 689 846.00 | 619 064.00 | | 689 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 884.00 | 168 256.00 | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 130 280.00 | | 117 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 437.00 | 180 150.00 | | 109 437.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 929.00 | 478 738.00 | | 247 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 776.00 | 1 097 802.00 | | 937 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 929.00 | 478 121.00 | | 247 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 597.00 | | 28 292.00 | 375 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 403 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 397 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 833.00 | | 28 292.00 | 369 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 598.00 | 23 668.00 | 22.00 | 319 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 195.00 | 23 668.00 | 22.00 | 315 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 396 212.00 | 396 212.00 | | 396 212.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 715.00 | 442 715.00 | | 442 715.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |