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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 162 389.00 | 150 012.00 | 12 377.00 | 162 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 185.00 | 196 244.00 | 31 941.00 | 228 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 023.00 | 58 687.00 | 17 335.00 | 76 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 462.00 | 409 347.00 | 65 114.00 | 474 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 565.00 | | 356 565.00 | 356 565.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 493.00 | | 513 493.00 | 513 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 955.00 | 409 347.00 | 578 607.00 | 987 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
DH Report à nouveau | 111 141.00 | 179 457.00 | | 111 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | 33 683.00 | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 362 070.00 | 408 616.00 | | 362 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 113 492.00 | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | 62 423.00 | | 82 013.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 537.00 | 195 420.00 | | 216 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 607.00 | 604 037.00 | | 578 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 537.00 | 195 420.00 | | 216 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 387.00 | | 11 075.00 | 463 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 723.00 | | 8 875.00 | 457 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 200.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 732.00 | 19 615.00 | | 389 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 328.00 | 19 615.00 | | 385 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 392.00 | 375 392.00 | | 375 392.00 |
VW T.V.A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |