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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AP Constructions | 152 051.00 | 124 022.00 | 28 029.00 | 152 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 768.00 | 150 689.00 | 13 079.00 | 163 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 014.00 | 40 484.00 | 13 530.00 | 54 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 634.00 | 319 598.00 | 103 036.00 | 422 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BN En cours de production de biens | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 746.00 | | 642 746.00 | 642 746.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
CF Disponibilités | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 767.00 | | 994 767.00 | 994 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 401.00 | 319 598.00 | 1 097 803.00 | 1 417 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 693.00 | 259 651.00 | | 404 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 372.00 | 145 041.00 | | 159 372.00 |
DL TOTAL (I) | 619 065.00 | 459 693.00 | | 619 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 257.00 | 44 208.00 | | 168 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 281.00 | 93 378.00 | | 130 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 151.00 | 199 439.00 | | 180 151.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 738.00 | 343 595.00 | | 478 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 803.00 | 803 288.00 | | 1 097 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 121.00 | 335 660.00 | | 478 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 915.00 | 24 552.00 | | 159 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 799.00 | | 49 835.00 | 372 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 035.00 | | 2 798.00 | 367 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 47 038.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 930.00 | 28 669.00 | | 290 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 172.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 698.00 | 28 497.00 | | 286 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 642 746.00 | | | 642 746.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 318.00 | 617.00 | 7 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 922.00 | 719 922.00 | | 719 922.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 738.00 | 478 121.00 | 617.00 | 478 738.00 |