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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 162 389.00 | 146 433.00 | 15 956.00 | 162 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 518.00 | 184 568.00 | 34 950.00 | 219 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 54 326.00 | 21 488.00 | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 387.00 | 389 732.00 | 73 654.00 | 463 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BN En cours de production de biens | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
BZ Autres créances | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 382.00 | | 530 382.00 | 530 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 769.00 | 389 732.00 | 604 037.00 | 993 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
DH Report à nouveau | 179 457.00 | 109 371.00 | | 179 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 683.00 | 130 085.00 | | 33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 408 616.00 | 434 932.00 | | 408 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 223.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | 115 840.00 | | 113 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 114 863.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 420.00 | 230 928.00 | | 195 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 037.00 | 665 860.00 | | 604 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 420.00 | 230 928.00 | | 195 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | 6 187.00 | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 536.00 | | 6 187.00 | 451 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 441.00 | 23 291.00 | | 366 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 038.00 | 23 291.00 | | 362 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 302 081.00 | 302 081.00 | | 302 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 351.00 | 349 351.00 | | 349 351.00 |
VW T.V.A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 421.00 | 195 421.00 | | 195 421.00 |