| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 296.00 | 454 586.00 | 87 710.00 | 542 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 415 618.00 | 79 423 665.00 | 44 991 953.00 | 124 415 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 324 299.00 | 20 379 697.00 | 29 944 602.00 | 50 324 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 149 758.00 | 46 557 820.00 | 25 591 938.00 | 72 149 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 426 119.00 | | 3 426 119.00 | 3 426 119.00 |
BF Prêts | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767 207.00 | | 3 767 207.00 | 3 767 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 125 208.00 | 153 468 683.00 | 584 656 525.00 | 738 125 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 392.00 | 121 103.00 | 2 100 289.00 | 2 221 392.00 |
BT Marchandises | 200 070 073.00 | 27 610 313.00 | 172 459 760.00 | 200 070 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898 011.00 | 284 294.00 | 5 613 718.00 | 5 898 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 228 692.00 | 3 089 797.00 | 36 138 895.00 | 39 228 692.00 |
BZ Autres créances | 53 654 277.00 | 656 885.00 | 52 997 392.00 | 53 654 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 315 716.00 | 758 643.00 | 73 557 073.00 | 74 315 716.00 |
CF Disponibilités | 72 856 469.00 | | 72 856 469.00 | 72 856 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732 905.00 | | 5 732 905.00 | 5 732 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 066 128.00 | 36 327 901.00 | 485 738 227.00 | 522 066 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 200 408.00 | 189 796 584.00 | 1 070 403 824.00 | 1 260 200 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 517.00 | 625 517.00 | | 625 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 552.00 | 62 549.00 | | 62 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 448.00 | 56 545.00 | | 64 448.00 |
DG Autres réserves | 90 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 019 199.00 | 11 855 673.00 | | 31 019 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215 797.00 | 49 171 432.00 | | 26 215 797.00 |
DK Provisions réglementées | 25 254 152.00 | 21 975 143.00 | | 25 254 152.00 |
DL TOTAL (I) | 173 241 664.00 | 143 746 859.00 | | 173 241 664.00 |
DP Provisions pour risques | 424 904.00 | 808 145.00 | | 424 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 753 093.00 | 5 477 823.00 | | 7 753 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 177 997.00 | 6 285 968.00 | | 8 177 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 548 803.00 | 41 655 936.00 | | 503 548 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 138 403.00 | 58 236 486.00 | | 50 138 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 325 075.00 | 181 637 855.00 | | 261 325 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 799 598.00 | 50 086 288.00 | | 53 799 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209 951.00 | 4 248 699.00 | | 7 209 951.00 |
EA Autres dettes | 12 545 813.00 | 9 792 984.00 | | 12 545 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 518.00 | 200 578.00 | | 416 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 984 163.00 | 345 858 826.00 | | 888 984 163.00 |
ED (V) | | 28 023.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 403 824.00 | 495 919 675.00 | | 1 070 403 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 384.00 | 171 610.00 | | 242 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 875 659.00 | | 1 163 875 659.00 | 1 163 875 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 262 463.00 | | 1 335 262 463.00 | 1 335 262 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 379 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 803 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 446 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 950 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 874 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 024 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 943 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 175 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 416 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 029 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 805 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131 005.00 | 21 086 656.00 | | 11 131 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 545 199.00 | 20 473 920.00 | | 14 545 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414 194.00 | 612 735.00 | | -3 414 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 430 000.00 | 6 850 000.00 | | 2 430 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745 032.00 | 27 432 950.00 | | 9 745 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 192 781.00 | 1 239 356 379.00 | | 1 399 192 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 976 984.00 | 1 190 184 947.00 | | 1 372 976 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 215 797.00 | 49 171 432.00 | | 26 215 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 924 003.00 | 12 465 797.00 | 520 540 763.00 | 217 924 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | 44 427.00 | 487 267 118.00 | 7 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 465 797.00 | 339 558.00 | 738 125 208.00 | 12 465 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384 621.00 | 96 706.00 | 124 957 914.00 | 4 384 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 396.00 | 198 425.00 | 125 900 176.00 | 8 073 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 988 465.00 | 4 384 621.00 | 29 066 155.00 | 95 988 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 369 978.00 | 8 073 396.00 | 21 728 623.00 | 104 369 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565 560.00 | 7 780.00 | 469 745 985.00 | 17 565 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 328 456.00 | 28 659 900.00 | 172 589.00 | 118 328 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 868 601.00 | 18 009 650.00 | | 61 868 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 459 856.00 | 10 650 251.00 | 172 589.00 | 56 459 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 901 230.00 | | 372 070.00 | 66 901 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 975 143.00 | 13 068 575.00 | 9 789 567.00 | 21 975 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285 968.00 | 6 733 199.00 | 4 841 170.00 | 6 285 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 576 903.00 | 20 658 873.00 | 7 504 360.00 | 14 576 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 072 061.00 | 23 472 762.00 | 8 564 006.00 | 28 072 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 333 172.00 | 43 274 536.00 | 23 194 743.00 | 56 333 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 438 246.00 | 12 925 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 767 715.00 | 479 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 068 575.00 | 9 789 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 325 075.00 | 261 325 075.00 | | 261 325 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209 951.00 | 7 209 951.00 | | 7 209 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633 937.00 | 12 633 937.00 | | 12 633 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 518.00 | 416 518.00 | | 416 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 066 181.00 | | | 4 066 181.00 |
UP Prêts | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767 207.00 | | | 3 767 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 228 692.00 | | | 39 228 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 306 419.00 | 55 054 914.00 | 443 486 289.00 | 503 306 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 933 397.00 | | | 464 933 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427 996.00 | | | 3 427 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 742 869.00 | | | 121 742 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732 905.00 | | | 5 732 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 713 051.00 | 95 299 322.00 | 79 413 729.00 | 174 713 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 845 760.00 | 390 594 255.00 | 443 486 289.00 | 838 845 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 196.00 | | | 2 196.00 |