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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 756.00 | 467 911.00 | 83 845.00 | 551 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 593 508.00 | 94 581 782.00 | 68 011 726.00 | 162 593 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 219 521.00 | 25 673 164.00 | 30 546 356.00 | 56 219 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 569 870.00 | 54 174 126.00 | 27 395 744.00 | 81 569 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 446 748.00 | | 9 446 748.00 | 9 446 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 566 494.00 | 6 476 086.00 | 511 090 408.00 | 517 566 494.00 |
BF Prêts | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358 824.00 | | 4 358 824.00 | 4 358 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 475 791.00 | 181 542 140.00 | 650 933 651.00 | 832 475 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971 898.00 | | 1 971 898.00 | 1 971 898.00 |
BT Marchandises | 228 720 755.00 | 30 135 944.00 | 198 584 811.00 | 228 720 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 228 694.00 | 284 294.00 | 15 944 400.00 | 16 228 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 595 731.00 | 2 924 298.00 | 47 671 432.00 | 50 595 731.00 |
BZ Autres créances | 94 035 188.00 | 656 885.00 | 93 378 303.00 | 94 035 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 213 557.00 | 797 109.00 | 12 416 448.00 | 13 213 557.00 |
CF Disponibilités | 92 668 215.00 | | 92 668 215.00 | 92 668 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494 374.00 | | 6 494 374.00 | 6 494 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 300 253.00 | 38 612 662.00 | 551 687 591.00 | 590 300 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 792 837.00 | 220 154 802.00 | 1 202 638 036.00 | 1 422 792 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 820.00 | 625 517.00 | | 626 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 573.00 | 62 552.00 | | 62 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 639.00 | 64 448.00 | | 100 639.00 |
DG Autres réserves | 120 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 120 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 197 481.00 | 31 019 199.00 | | 27 197 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615 731.00 | 26 215 797.00 | | 10 615 731.00 |
DK Provisions réglementées | 29 306 134.00 | 25 254 152.00 | | 29 306 134.00 |
DL TOTAL (I) | 187 909 378.00 | 173 241 664.00 | | 187 909 378.00 |
DP Provisions pour risques | 9 720 898.00 | 424 904.00 | | 9 720 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 964 731.00 | 7 753 093.00 | | 9 964 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 685 629.00 | 8 177 997.00 | | 19 685 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 226 639.00 | 503 548 803.00 | | 545 226 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991 155.00 | | | 18 991 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 323 774.00 | 50 138 403.00 | | 69 323 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 041 085.00 | 261 325 075.00 | | 278 041 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531 540.00 | 53 799 598.00 | | 62 531 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 917.00 | 7 209 951.00 | | 6 330 917.00 |
EA Autres dettes | 14 096 300.00 | 12 545 813.00 | | 14 096 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 160.00 | 416 518.00 | | 270 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 043 029.00 | 888 984 161.00 | | 995 043 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 638 036.00 | 1 070 403 824.00 | | 1 202 638 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 443 417.00 | | 1 216 443 417.00 | 1 216 443 417.00 |
FD Production vendue biens | 179 107 163.00 | | 179 107 163.00 | 179 107 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 550 580.00 | | 1 395 550 580.00 | 1 395 550 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 450 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 826 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 613 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 650 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 358 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 483 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 611 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 575 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 801 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 025 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 911 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 973 690.00 | 11 131 005.00 | | 16 973 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 083 036.00 | 14 545 199.00 | | 28 083 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 109 346.00 | -3 414 194.00 | | -11 109 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 761 000.00 | 2 430 000.00 | | 761 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425 502.00 | 9 745 032.00 | | 5 425 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 380 536.00 | 1 399 192 781.00 | | 1 486 380 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 764 805.00 | 1 372 976 984.00 | | 1 475 764 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 615 731.00 | 26 215 797.00 | | 10 615 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 125 208.00 | 8 342 410.00 | 101 421 720.00 | 738 125 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 041.00 | 522 094 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 342 410.00 | 7 071 138.00 | 832 475 790.00 | 8 342 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 747.00 | 6 343 745.00 | 163 145 264.00 | 5 423 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 663.00 | 356 352.00 | 147 236 138.00 | 2 918 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 957 914.00 | 5 423 747.00 | 44 531 094.00 | 124 957 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900 176.00 | 2 918 663.00 | 21 692 314.00 | 125 900 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 267 118.00 | | 35 198 311.00 | 487 267 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 815 767.00 | 34 669 859.00 | 6 588 644.00 | 146 815 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 878 251.00 | 21 515 186.00 | 6 343 745.00 | 79 878 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 937 517.00 | 13 154 673.00 | 244 899.00 | 66 937 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 254 152.00 | 16 121 608.00 | 12 069 625.00 | 25 254 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177 997.00 | 17 810 850.00 | 6 303 218.00 | 8 177 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 980 817.00 | 19 063 904.00 | 16 786 902.00 | 42 980 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 412 966.00 | 52 996 362.00 | 35 159 745.00 | 76 412 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 041 085.00 | 278 041 085.00 | | 278 041 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 917.00 | 6 330 917.00 | | 6 330 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322 957.00 | 14 322 957.00 | | 14 322 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 066 000.00 | | | 4 066 000.00 |
UP Prêts | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358 824.00 | | | 4 358 824.00 |
UX Autres créances clients | 50 595 731.00 | | | 50 595 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 923.00 | 330 923.00 | | 330 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 895 716.00 | 115 910 391.00 | 426 938 857.00 | 544 895 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 179 186.00 | 9 179 186.00 | | 9 179 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 977 426.00 | | | 59 977 426.00 |
VP Divers | 180 407 029.00 | | | 180 407 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 348 312.00 | 62 348 312.00 | | 62 348 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494 374.00 | | | 6 494 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 091 029.00 | 146 683 323.00 | 99 407 706.00 | 246 091 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 719 256.00 | 496 733 931.00 | 426 938 857.00 | 925 719 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 367.00 | | | 3 367.00 |