| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 140.00 | 52 664.00 | 1 476.00 | 54 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 369.00 | 611 308.00 | 299 061.00 | 910 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 143.00 | | 2 066 143.00 | 2 066 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 703 830.00 | 123 349 788.00 | 99 354 042.00 | 222 703 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 704.00 | 313 673.00 | 302 031.00 | 615 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814 605.00 | 51 111 837.00 | 14 702 768.00 | 65 814 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 549 058.00 | | 3 549 058.00 | 3 549 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 276 421.00 | 6 443 500.00 | 657 832 921.00 | 664 276 421.00 |
BF Prêts | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368 551.00 | | 2 368 551.00 | 2 368 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 509 836.00 | 181 882 770.00 | 780 627 066.00 | 962 509 836.00 |
BT Marchandises | 225 573 843.00 | 29 512 298.00 | 196 061 545.00 | 225 573 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 831 887.00 | | 60 831 887.00 | 60 831 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 466 752.00 | 3 486 603.00 | 145 980 149.00 | 149 466 752.00 |
BZ Autres créances | 185 955 346.00 | 5 795 592.00 | 180 159 754.00 | 185 955 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 043 073.00 | 5 806 154.00 | 10 236 919.00 | 16 043 073.00 |
CF Disponibilités | 47 263 310.00 | | 47 263 310.00 | 47 263 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367 665.00 | | 4 367 665.00 | 4 367 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 501 875.00 | 44 600 647.00 | 644 901 228.00 | 689 501 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 011 986.00 | 226 483 417.00 | 1 425 528 569.00 | 1 652 011 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 591.00 | 668 608.00 | | 670 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 748 687.00 | 111 748 687.00 | | 111 748 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 861.00 | 62 682.00 | | 66 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 354.00 | 105 488.00 | | 108 354.00 |
DG Autres réserves | 79 144 081.00 | 125 000 000.00 | | 79 144 081.00 |
DH Report à nouveau | | 7 735 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 127 323.00 | -28 175 219.00 | | 14 127 323.00 |
DK Provisions réglementées | 14 531 796.00 | 34 985 091.00 | | 14 531 796.00 |
DL TOTAL (I) | 220 397 693.00 | 252 130 780.00 | | 220 397 693.00 |
DP Provisions pour risques | 425 139.00 | 23 200 264.00 | | 425 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 980 106.00 | 9 719 688.00 | | 12 980 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 405 245.00 | 32 919 952.00 | | 13 405 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 965 578.00 | 521 261 153.00 | | 456 965 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 292 010.00 | 148 741 775.00 | | 270 292 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 991 557.00 | 376 716 666.00 | | 372 991 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 138 223.00 | 50 817 360.00 | | 77 138 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 643 371.00 | | |
EA Autres dettes | 11 943 356.00 | 12 438 928.00 | | 11 943 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 760.00 | 1 486 304.00 | | 2 392 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 723 484.00 | 1 112 105 557.00 | | 1 191 723 484.00 |
ED (V) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 528 569.00 | 1 397 156 288.00 | | 1 425 528 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 363 010 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 273 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 284 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 165 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 487 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 037 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 072 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 037 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 102 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 229 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 291 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 290 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 714 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 677 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 049 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 471 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 098 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 903 329.00 | 33 265 176.00 | | 54 903 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318 279.00 | 64 191 836.00 | | 17 318 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 585 050.00 | -30 926 661.00 | | 37 585 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 041 200.00 | -5 145 461.00 | | -11 041 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 990 346.00 | 1 699 484 789.00 | | 1 731 990 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 863 023.00 | 1 727 660 008.00 | | 1 717 863 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 127 323.00 | -28 175 219.00 | | 14 127 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 588 469.00 | | 74 575 400.00 | 914 588 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 327 451.00 | 666 795 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654 033.00 | 962 509 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 743 662.00 | 225 680 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 919.00 | 69 979 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 869 514.00 | | 56 554 490.00 | 179 869 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 072 136.00 | | 4 490 150.00 | 67 072 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 592 679.00 | | 13 530 760.00 | 667 592 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 016 290.00 | 43 666 575.00 | 5 243 595.00 | 137 016 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 139.00 | 20 525.00 | | 32 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 841 211.00 | 37 348 501.00 | 4 228 616.00 | 90 841 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 142 939.00 | 6 297 549.00 | 1 014 978.00 | 46 142 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 443 500.00 | | | 6 443 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 919 952.00 | 13 054 760.00 | 32 569 466.00 | 32 919 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 670 997.00 | 19 638 076.00 | 17 796 775.00 | 27 670 997.00 |
6T Sur comptes clients | 12 713 148.00 | 4 253 874.00 | 1 878 673.00 | 12 713 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 827 645.00 | 23 891 950.00 | 19 675 448.00 | 46 827 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 747 597.00 | 36 946 710.00 | 52 244 914.00 | 79 747 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 895 600.00 | 18 959 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 996 349.00 | 715 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 991 557.00 | 372 991 557.00 | | 372 991 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 095 187.00 | 77 095 187.00 | | 77 095 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 553.00 | -210 001 194.00 | -47 839.00 | 11 938 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 760.00 | 2 392 760.00 | | 2 392 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 951 540.00 | 15 951 540.00 | | 15 951 540.00 |
UP Prêts | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368 551.00 | | 2 368 551.00 | 2 368 551.00 |
UX Autres créances clients | 149 466 752.00 | 149 466 752.00 | | 149 466 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 616.00 | 400 616.00 | | 400 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 564 962.00 | 65 940 655.00 | 390 624 307.00 | 456 564 962.00 |
VI Groupe et associés | 221 987 586.00 | 221 987 586.00 | 221 987 586.00 | 221 987 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 161 960.00 | | | 64 161 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 955 346.00 | 53 903 331.00 | 132 052 015.00 | 185 955 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367 665.00 | 4 367 665.00 | | 4 367 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 260 870.00 | 223 689 288.00 | 134 571 582.00 | 358 260 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 371 221.00 | 530 807 166.00 | 612 564 055.00 | 1 143 371 221.00 |