| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 590.00 | 876 299.00 | 156 292.00 | 1 032 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 466 143.00 | | 30 466 143.00 | 30 466 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 037 616.00 | 230 191 055.00 | 87 846 561.00 | 318 037 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 239.00 | 453 590.00 | 185 649.00 | 639 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282 092.00 | 59 401 220.00 | 10 880 872.00 | 70 282 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 061.00 | | 1 922 061.00 | 1 922 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 437 553.00 | | 5 437 553.00 | 5 437 553.00 |
BF Prêts | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126 856.00 | | 2 126 856.00 | 2 126 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 345 256.00 | 405 933 301.00 | 666 411 955.00 | 1 072 345 256.00 |
BT Marchandises | 172 766 981.00 | 22 784 352.00 | 149 982 630.00 | 172 766 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651 093.00 | | 1 651 093.00 | 1 651 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 455 527.00 | 3 795 916.00 | 63 659 611.00 | 67 455 527.00 |
BZ Autres créances | 79 985 390.00 | 12 998 899.00 | 66 986 491.00 | 79 985 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 588 582.00 | | 30 588 582.00 | 30 588 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473 131.00 | | 1 473 131.00 | 1 473 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 920 705.00 | 39 579 167.00 | 314 341 538.00 | 353 920 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 265 961.00 | 445 512 468.00 | 980 753 493.00 | 1 426 265 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 437 552.00 | | | 5 437 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 437 552.00 | | | 5 437 552.00 |
CU Autres participations | 642 115 741.00 | 114 956 997.00 | 527 158 744.00 | 642 115 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 316.00 | 671 257.00 | | 673 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 748 687.00 | 111 748 687.00 | | 111 748 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 126.00 | 67 060.00 | | 67 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 086.00 | 112 537.00 | | 129 086.00 |
DG Autres réserves | 79 142 022.00 | 79 167 227.00 | | 79 142 022.00 |
DH Report à nouveau | 24 825 925.00 | 14 122 275.00 | | 24 825 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 536 710.00 | 31 721 118.00 | | -39 536 710.00 |
DK Provisions réglementées | 11 444 068.00 | 3 614 579.00 | | 11 444 068.00 |
DL TOTAL (I) | 188 493 520.00 | 241 224 741.00 | | 188 493 520.00 |
DP Provisions pour risques | 8 051 990.00 | 6 995 052.00 | | 8 051 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 093 405.00 | 15 430 224.00 | | 8 093 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 145 395.00 | 22 425 276.00 | | 16 145 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 463 196.00 | 399 244 781.00 | | 268 463 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 350 089.00 | 283 372 401.00 | | 190 350 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 206 181.00 | 55 483 818.00 | | 48 206 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 409 755.00 | 375 813 782.00 | | 189 409 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 164 207.00 | 59 637 340.00 | | 68 164 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 862.00 | 350 122.00 | | 294 862.00 |
EA Autres dettes | 925 558.00 | 1 778 008.00 | | 925 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 299 847.00 | 469 078.00 | | 10 299 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 113 695.00 | 1 176 149 330.00 | | 776 113 695.00 |
ED (V) | 883.00 | | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 753 493.00 | 1 439 799 345.00 | | 980 753 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 010 957.00 | | | 313 010 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 350 089.00 | | | 190 350 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 025 981.00 | | 1 556 025 981.00 | 1 556 025 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 993 055.00 | | 238 993 055.00 | 238 993 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 019 036.00 | | 1 795 019 036.00 | 1 795 019 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 299 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 220 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 142 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 257 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 245 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 928 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 667 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 132 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 791 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 399 171.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 148 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 993 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 630 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 344 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 693 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 541 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 633 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 940 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 946 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666 679.00 | | | 9 666 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745 940.00 | | | 1 745 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 562 236.00 | | | 11 562 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 222 319.00 | | | 3 222 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530 495.00 | 12 891 854.00 | | 16 530 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 263.00 | | | 1 800 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091 364.00 | | | 10 091 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 457.00 | | | 11 052 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944 084.00 | 4 409 533.00 | | 22 944 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413 589.00 | 8 482 321.00 | | -6 413 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 020 000.00 | 1 322 000.00 | | 5 020 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156 859.00 | 3 936 382.00 | | 18 156 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 366 349.00 | 1 907 970 719.00 | | 1 916 366 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 903 060.00 | 1 876 249 601.00 | | 1 955 903 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 536 710.00 | 31 721 118.00 | | -39 536 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 262 403.00 | | 79 510 000.00 | 1 026 262 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 934 111.00 | 649 911 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 665 340.00 | 26 761 808.00 | 1 072 345 256.00 | 6 665 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503 977.00 | 2 812 622.00 | 349 536 349.00 | 4 503 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 363.00 | 1 015 075.00 | 72 843 392.00 | 2 161 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 661 163.00 | | 75 191 785.00 | 281 661 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 054 821.00 | | 3 965 009.00 | 72 054 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 492 278.00 | | 353 207.00 | 672 492 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 800 090.00 | 59 133 172.00 | 2 956 958.00 | 234 800 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 178 266.00 | 54 996 246.00 | 2 107 158.00 | 178 178 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 567 684.00 | 4 136 926.00 | 849 800.00 | 56 567 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 614 579.00 | 11 051 806.00 | 3 222 319.00 | 3 614 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 425 276.00 | 9 427 097.00 | 15 706 978.00 | 22 425 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 266 570.00 | 14 229 886.00 | 17 712 104.00 | 26 266 570.00 |
6T Sur comptes clients | 8 322 241.00 | 1 436 320.00 | 5 962 645.00 | 8 322 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 873 592.00 | 7 125 308.00 | | 5 873 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905 902.00 | 131 305 011.00 | 23 674 749.00 | 46 905 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 945 758.00 | 151 783 913.00 | 42 604 045.00 | 72 945 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 190 685.00 | 33 553 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 541 423.00 | 1 344 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 051 806.00 | 3 222 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 409 755.00 | 189 409 755.00 | | 189 409 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622 723.00 | 25 622 723.00 | | 25 622 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 238.00 | 16 903 238.00 | | 16 903 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373 719.00 | 2 373 719.00 | | 2 373 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 862.00 | 294 862.00 | | 294 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 756.00 | 920 756.00 | | 920 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 299 847.00 | 10 299 847.00 | | 10 299 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 437 553.00 | 5 437 553.00 | | 5 437 553.00 |
UP Prêts | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126 856.00 | | 2 126 856.00 | 2 126 856.00 |
UX Autres créances clients | 63 784 626.00 | 63 784 626.00 | | 63 784 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670 902.00 | 3 670 902.00 | | 3 670 902.00 |
VB T. V. A. | 32 588 668.00 | 32 588 668.00 | | 32 588 668.00 |
VC Groupe et associés | 21 568 151.00 | 516 730.00 | 21 051 421.00 | 21 568 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 402 865.00 | 43 856 398.00 | 183 740 490.00 | 268 402 865.00 |
VI Groupe et associés | 190 354 892.00 | 4 802.00 | 190 350 089.00 | 190 354 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500 000.00 | | | 272 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 440 413.00 | | | 402 440 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438 932.00 | 11 438 932.00 | | 11 438 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 471 365.00 | 4 068 039.00 | 5 403 326.00 | 9 471 365.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723 895.00 | 4 723 895.00 | | 4 723 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539 437.00 | 4 539 437.00 | | 4 539 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473 131.00 | 1 473 131.00 | | 1 473 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 709 681.00 | 127 896 855.00 | 28 812 827.00 | 156 709 681.00 |
VW T.V.A. | 18 540 631.00 | 18 540 631.00 | | 18 540 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 907 514.00 | 313 010 957.00 | 374 090 579.00 | 727 907 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571 401.00 | | | 3 571 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 010 166.00 | | | 43 010 166.00 |
ST Autres comptes | 118 912 704.00 | | | 118 912 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 660 016.00 | | | 17 660 016.00 |
YT Sous‐traitance | 184 786 089.00 | | | 184 786 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 831 187.00 | | | 16 831 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856 324.00 | | | 2 856 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 427 725.00 | | | 6 427 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 017 880.00 | | | 298 017 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 394 655.00 | | | 238 394 655.00 |
ZE Dividendes | 25 507 758.00 | | | 25 507 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 200 162.00 | | | 381 200 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 632.00 | | | 1 632.00 |