| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 980.00 | 493 279.00 | 103 701.00 | 596 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 143.00 | | 1 566 143.00 | 1 566 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 706 390.00 | 90 347 932.00 | 87 358 458.00 | 177 706 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 004.00 | 243 429.00 | 366 575.00 | 610 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 130 967.00 | 45 899 510.00 | 18 231 457.00 | 64 130 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331 165.00 | | 2 331 165.00 | 2 331 165.00 |
AX Avances et acomptes | 25 237 514.00 | 284 294.00 | 24 953 221.00 | 25 237 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 259 418.00 | 6 443 500.00 | 658 815 918.00 | 665 259 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333 260.00 | | 2 333 260.00 | 2 333 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 588 469.00 | 143 459 790.00 | 771 128 679.00 | 914 588 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 935 601.00 | 27 670 997.00 | 196 264 605.00 | 223 935 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 237 514.00 | 284 294.00 | 24 953 221.00 | 25 237 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 758 560.00 | 3 250 137.00 | 96 508 423.00 | 99 758 560.00 |
BZ Autres créances | 128 424 748.00 | 454 169.00 | 127 970 580.00 | 128 424 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 197 512.00 | 4 525 468.00 | 8 672 044.00 | 13 197 512.00 |
CF Disponibilités | 72 775 347.00 | | 72 775 347.00 | 72 775 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835 890.00 | | 5 835 890.00 | 5 835 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 409 668.00 | 40 384 145.00 | 626 025 523.00 | 666 409 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 000 223.00 | 183 843 935.00 | 1 397 156 288.00 | 1 581 000 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 140.00 | 32 139.00 | 22 001.00 | 54 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 608.00 | 626 820.00 | | 668 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 748 687.00 | | | 111 748 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 682.00 | 62 573.00 | | 62 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 488.00 | 100 639.00 | | 105 488.00 |
DG Autres réserves | 125 000 000.00 | 120 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 735 442.00 | 27 197 481.00 | | 7 735 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 175 219.00 | 10 615 731.00 | | -28 175 219.00 |
DK Provisions réglementées | 34 985 091.00 | 29 306 134.00 | | 34 985 091.00 |
DL TOTAL (I) | 252 130 780.00 | 187 909 378.00 | | 252 130 780.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200 264.00 | 9 720 898.00 | | 23 200 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 719 688.00 | 9 964 731.00 | | 9 719 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 919 952.00 | 19 685 629.00 | | 32 919 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 261 153.00 | 545 226 639.00 | | 521 261 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 350 767.00 | 18 991 155.00 | | 91 350 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 391 008.00 | 69 323 774.00 | | 57 391 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 716 666.00 | 278 041 085.00 | | 376 716 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460 731.00 | 68 862 457.00 | | 51 460 731.00 |
EA Autres dettes | 12 207 469.00 | 14 096 300.00 | | 12 207 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 304.00 | 270 160.00 | | 1 486 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 619 253.00 | 994 772 870.00 | | 1 110 619 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 156 288.00 | 1 202 638 036.00 | | 1 397 156 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 836 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 952 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 788 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 544 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 326 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 818 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 918 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 765 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 836 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 771 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 828 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 726 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 302 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 884 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 394 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 265 176.00 | 16 973 690.00 | | 33 265 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 191 836.00 | 28 083 036.00 | | 64 191 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 926 661.00 | -11 109 346.00 | | -30 926 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 761 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145 461.00 | 5 425 502.00 | | -5 145 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 175 219.00 | -1.00 | | -28 175 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 475 791.00 | | 233 971 923.00 | 832 475 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 884 002.00 | 667 592 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 859 245.00 | 914 588 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 705 704.00 | 179 869 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 269 538.00 | 67 072 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 145 264.00 | | 69 429 954.00 | 163 145 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 236 138.00 | | 9 105 536.00 | 147 236 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 094 389.00 | | 155 382 292.00 | 522 094 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 896 983.00 | 31 864 148.00 | 69 784 493.00 | 174 896 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 049 692.00 | 25 795 375.00 | 30 003 855.00 | 95 049 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 847 291.00 | 6 068 774.00 | 39 780 638.00 | 79 847 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 306 134.00 | 38 789 111.00 | 21 431 727.00 | 29 306 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 685 629.00 | 23 071 640.00 | 9 010 230.00 | 19 685 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 991 763.00 | 61 860 751.00 | 30 441 957.00 | 48 991 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 877 091.00 | 8 316 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 194 549.00 | 7 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000 000.00 | 686 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 716 666.00 | 376 716 666.00 | | 376 716 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 371.00 | 643 371.00 | | 643 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 996 801.00 | 12 773 621.00 | 91 223 180.00 | 103 996 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486 304.00 | 1 306 304.00 | 180 000.00 | 1 486 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 723 691.00 | 5 772 151.00 | 19 951 540.00 | 25 723 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333 260.00 | | 2 333 260.00 | 2 333 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 758 560.00 | 99 758 560.00 | | 99 758 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 947.00 | 332 947.00 | | 332 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 928 206.00 | 66 105 841.00 | 454 219 259.00 | 520 928 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 995 125.00 | | | 78 995 125.00 |
VP Divers | 225 669 244.00 | 126 624 947.00 | 99 044 296.00 | 225 669 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 610 255.00 | 50 610 255.00 | | 50 610 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835 890.00 | 5 480 890.00 | 355 000.00 | 5 835 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 320 645.00 | 237 636 548.00 | 121 684 097.00 | 359 320 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 714 549.00 | 508 489 004.00 | 545 622 438.00 | 1 054 714 549.00 |