| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 810.00 | 608 288.00 | 107 523.00 | 715 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 023.00 | 63 967.00 | 27 055.00 | 91 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 351.00 | 681 029.00 | 143 322.00 | 824 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 290.00 | | 2 119 290.00 | 2 119 290.00 |
BZ Autres créances | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CF Disponibilités | 511 247.00 | | 511 247.00 | 511 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 713.00 | | 3 091 713.00 | 3 091 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 064.00 | 681 029.00 | 3 235 035.00 | 3 916 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 804.00 | 974 151.00 | | 983 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 627.00 | 164 653.00 | | 80 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 431.00 | 1 248 804.00 | | 1 154 431.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 546.00 | 1 696 336.00 | | 1 508 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 342.00 | 857 385.00 | | 546 342.00 |
EA Autres dettes | 17 216.00 | 27 456.00 | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 104.00 | 2 581 177.00 | | 2 072 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 035.00 | 3 839 981.00 | | 3 235 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 104.00 | 985 757.00 | | 2 072 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 470 502.00 | -1 800.00 | 10 468 702.00 | 10 470 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 470 502.00 | -1 800.00 | 10 468 702.00 | 10 470 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | 53.00 | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 53.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 18 435.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 13 709.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 37 856.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | -37 804.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 187.00 | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 591.00 | 11 365 123.00 | | 10 597 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 964.00 | 11 200 470.00 | | 10 516 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 627.00 | 164 653.00 | | 80 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 878.00 | | 25 473.00 | 798 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 599.00 | | 24 234.00 | 782 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | 1 239.00 | 7 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 845.00 | 57 184.00 | | 623 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 071.00 | 57 184.00 | | 615 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 546.00 | 1 508 546.00 | | 1 508 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 290.00 | | | 2 119 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
VP Divers | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 049.00 | 2 294 305.00 | 8 744.00 | 2 303 049.00 |
VW T.V.A. | 390 264.00 | 390 264.00 | | 390 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 104.00 | 2 072 104.00 | | 2 072 104.00 |